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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 3 445.00 | 2 856.00 | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 394.00 | 237 296.00 | 233 098.00 | 470 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 804.00 | 181 789.00 | 450 014.00 | 631 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 500.00 | 422 530.00 | 763 969.00 | 1 186 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BZ Autres créances | 410 192.00 | | 410 192.00 | 410 192.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 729.00 | | 808 729.00 | 808 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 230.00 | 422 530.00 | 1 572 699.00 | 1 995 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 402.00 | 137 010.00 | | 51 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 148 993.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 12 845.00 | | |
DG Autres réserves | | 134 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 412.00 | | | -21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 324.00 | -522 973.00 | | -350 324.00 |
DL TOTAL (I) | -320 335.00 | -90 010.00 | | -320 335.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 221.00 | 1 138 394.00 | | 1 209 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 11 156.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 636.00 | 379 859.00 | | 437 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 88 987.00 | | 105 675.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 5 243.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 534.00 | 1 623 641.00 | | 1 765 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 699.00 | 1 683 630.00 | | 1 572 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 416 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 800.00 | |
FM Production stockée | | | 29 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 52 505.00 | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 315.00 | 68 212.00 | | 179 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -15 707.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 250.00 | -4 199.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 947.00 | 1 597 589.00 | | 2 668 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 623.00 | 2 120 562.00 | | 2 318 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 324.00 | -522 973.00 | | -350 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 254.00 | | | 982 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 848.00 | | | 961 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 814.00 | 132 799.00 | 83.00 | 289 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 2 631.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 130 168.00 | 83.00 | 289 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 636.00 | 437 636.00 | | 437 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 807.00 | 150 130.00 | 993 923.00 | 1 186 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
VP Divers | 410 193.00 | | | 410 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 588.00 | 436 588.00 | 78 000.00 | 514 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 534.00 | 728 858.00 | 993 923.00 | 1 765 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |