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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 234.00 | 67.00 | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 319.00 | 332 627.00 | 142 691.00 | 475 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 823.00 | 272 584.00 | 466 239.00 | 738 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 445.00 | 611 446.00 | 686 999.00 | 1 298 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 477.00 | 9 293.00 | 284 184.00 | 293 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 490 848.00 | | 490 848.00 | 490 848.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 499.00 | 9 293.00 | 983 206.00 | 992 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 945.00 | 620 739.00 | 1 670 205.00 | 2 290 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
DH Report à nouveau | -371 737.00 | -21 412.00 | | -371 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 111.00 | -350 324.00 | | -180 111.00 |
DL TOTAL (I) | -500 446.00 | -320 335.00 | | -500 446.00 |
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 127 500.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 127 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 063.00 | 1 209 221.00 | | 1 289 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 337.00 | 5 471.00 | | 194 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 459.00 | 437 636.00 | | 515 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 106.00 | 105 675.00 | | 85 106.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 7 529.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 151.00 | 1 765 534.00 | | 2 088 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 205.00 | 1 572 699.00 | | 1 670 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 501.00 | | 184 345.00 | 1 186 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 400.00 | 1 298 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 400.00 | 1 214 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 199.00 | | 184 345.00 | 1 102 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 531.00 | 196 899.00 | 7 984.00 | 422 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 2 789.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 086.00 | 194 110.00 | 7 984.00 | 419 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 460.00 | 515 460.00 | | 515 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 976.00 | 222 800.00 | 304 009.00 | 1 282 976.00 |
VP Divers | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 610.00 | 555 610.00 | 78 000.00 | 633 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 152.00 | 1 027 976.00 | 304 009.00 | 2 088 152.00 |