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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 694.00 | 26 378.00 | 2 316.00 | 28 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 094.00 | 80 738.00 | 48 356.00 | 129 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 925.00 | 206 107.00 | 1 785 818.00 | 1 991 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 559.00 | 206 107.00 | 1 812 452.00 | 2 018 559.00 |
CU Autres participations | 1 324 490.00 | | 1 324 490.00 | 1 324 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 400.00 | | | -66 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
DL TOTAL (I) | -68 226.00 | | | -68 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 822.00 | | | 477 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 442.00 | | | 1 379 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 678.00 | | | 1 880 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 452.00 | | | 1 812 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 519.00 | | | 1 522 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 846.00 | | 11 079.00 | 1 980 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 709.00 | | 11 079.00 | 146 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 146.00 | | | 1 335 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 470.00 | 47 637.00 | | 158 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 805.00 | 22 186.00 | | 76 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 665.00 | 25 451.00 | | 81 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 551.00 | 112 392.00 | 358 159.00 | 470 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 442.00 | 1 329 442.00 | | 1 329 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 290.00 | 26 634.00 | 10 656.00 | 37 290.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 678.00 | 1 522 519.00 | 358 159.00 | 1 880 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 739.00 | | | 27 739.00 |