| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 954.00 | 29 592.00 | 1 362.00 | 30 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 651.00 | 124 439.00 | 6 212.00 | 130 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 742.00 | 253 021.00 | 1 742 721.00 | 1 995 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 496.00 | 253 021.00 | 1 753 475.00 | 2 006 496.00 |
CU Autres participations | 1 324 490.00 | | 1 324 490.00 | 1 324 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 616.00 | -69 226.00 | | -52 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | 16 610.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | -38 102.00 | -51 616.00 | | -38 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 336.00 | 353 720.00 | | 273 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 891.00 | 1 459 067.00 | | 1 488 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 9 069.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 067.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 10 000.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 577.00 | 1 837 925.00 | | 1 791 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 475.00 | 1 786 309.00 | | 1 753 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 577.00 | | | 1 791 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | -5 129.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 210.00 | 76 717.00 | | 77 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 696.00 | 60 106.00 | | 63 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514.00 | 16 610.00 | | 13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 185.00 | | 1 557.00 | 1 994 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 048.00 | | 1 557.00 | 160 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 146.00 | | | 1 335 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 636.00 | 25 385.00 | | 227 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | 25 385.00 | | 128 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 163.00 | 78 035.00 | 172 128.00 | 250 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 891.00 | 1 488 891.00 | | 1 488 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410.00 | 10 754.00 | 10 656.00 | 21 410.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 577.00 | 1 619 449.00 | 172 128.00 | 1 791 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 395.00 | | | 32 395.00 |