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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 091.00 | 1 173 891.00 | 1 659 200.00 | 2 833 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 384.00 | 1 173 891.00 | 1 662 493.00 | 2 836 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 804.00 | | 1 398 804.00 | 1 398 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 188.00 | 1 173 891.00 | 3 061 297.00 | 4 235 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 350.00 | 559 350.00 | | 559 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 430 935.00 | 260 498.00 | | 430 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 248.00 | 220 437.00 | | 241 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 848.00 | 1 047 600.00 | | 1 238 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 315.00 | 1 919 438.00 | | 1 739 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 26 061.00 | | 29 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 36 402.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 10 291.00 | 5 345.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 449.00 | 1 987 273.00 | | 1 822 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 297.00 | 3 034 873.00 | | 3 061 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 479.00 | 252 196.00 | | 273 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 247.00 | | 137.00 | 2 836 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 091.00 | | | 2 833 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 137.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 906.00 | 221 986.00 | | 951 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 906.00 | 221 986.00 | | 951 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 077.00 | 186 107.00 | 813 379.00 | 1 735 077.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
VP Divers | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 449.00 | 273 479.00 | 813 379.00 | 1 822 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |