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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 091.00 | 1 390 875.00 | 1 442 216.00 | 2 833 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 470.00 | 1 390 875.00 | 1 445 595.00 | 2 836 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
CF Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 645.00 | | 1 296 645.00 | 1 296 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 115.00 | 1 390 875.00 | 2 742 240.00 | 4 133 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 350.00 | 559 350.00 | | 559 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 422 183.00 | 430 935.00 | | 422 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 856.00 | 241 248.00 | | 123 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 705.00 | 1 238 848.00 | | 1 112 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 754.00 | 1 739 315.00 | | 1 552 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 29 772.00 | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | 43 042.00 | | 40 916.00 |
EA Autres dettes | 11 463.00 | 10 291.00 | | 11 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 535.00 | 1 822 449.00 | | 1 629 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 240.00 | 3 061 297.00 | | 2 742 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 324.00 | 273 479.00 | | 273 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 384.00 | | 86.00 | 2 836 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 091.00 | | | 2 833 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | 86.00 | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 891.00 | 216 984.00 | | 1 173 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 891.00 | 216 984.00 | | 1 173 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 970.00 | 192 759.00 | 842 458.00 | 1 548 970.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 107.00 | | | 186 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 535.00 | 273 324.00 | 842 458.00 | 1 629 535.00 |