| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AP Constructions | 1 325 157.00 | 741 685.00 | 583 472.00 | 1 325 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 306.00 | 103 089.00 | 63 217.00 | 166 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 994.00 | 844 774.00 | 761 220.00 | 1 605 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 725.00 | 30 900.00 | 25 825.00 | 56 725.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 677.00 | 30 900.00 | 382 778.00 | 413 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 672.00 | 875 674.00 | 1 143 998.00 | 2 019 672.00 |
CU Autres participations | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 704 091.00 | 645 782.00 | | 704 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | 58 309.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 773 716.00 | 722 538.00 | | 773 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 528.00 | 270 241.00 | | 189 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 744.00 | 130 943.00 | | 161 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 23 790.00 | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 282.00 | 424 974.00 | | 370 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 998.00 | 1 147 512.00 | | 1 143 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 282.00 | 334 060.00 | | 370 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 987.00 | 30 914.00 | 220 902.00 | 189 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 987.00 | 30 914.00 | 220 902.00 | 189 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 28 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 18 670.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 290.00 | 287 115.00 | | 264 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 113.00 | 228 806.00 | | 213 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 178.00 | 58 309.00 | | 51 178.00 |