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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AP Constructions | 1 325 157.00 | 799 037.00 | 526 120.00 | 1 325 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 676.00 | 112 671.00 | 55 005.00 | 167 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 364.00 | 911 708.00 | 695 656.00 | 1 607 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 541.00 | 30 900.00 | 33 641.00 | 64 541.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 422 176.00 | | 422 176.00 | 422 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 539.00 | 30 900.00 | 464 639.00 | 495 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 903.00 | 942 608.00 | 1 160 295.00 | 2 102 903.00 |
CU Autres participations | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 755 269.00 | 704 091.00 | | 755 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 683.00 | 51 178.00 | | 47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 821 399.00 | 773 716.00 | | 821 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404.00 | 189 528.00 | | 121 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 114.00 | 161 744.00 | | 189 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 7 210.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 11 245.00 | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 555.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 896.00 | 370 282.00 | | 338 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 295.00 | 1 143 998.00 | | 1 160 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 896.00 | 370 282.00 | | 338 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 722.00 | 30 265.00 | 207 987.00 | 177 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 722.00 | 30 265.00 | 207 987.00 | 177 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 107.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 107.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | -107.00 | | 8 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 13 062.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 946.00 | 264 290.00 | | 226 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 263.00 | 213 113.00 | | 179 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 683.00 | 51 178.00 | | 47 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 994.00 | | 1 370.00 | 1 605 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 463.00 | | 1 370.00 | 1 491 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 774.00 | 66 934.00 | | 844 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 774.00 | 66 934.00 | | 844 774.00 |