| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 155 235.00 | 43 308.00 | 111 927.00 | 155 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 498.00 | 107 517.00 | 39 981.00 | 147 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 151.00 | 78 824.00 | 80 327.00 | 159 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 384.00 | 239 149.00 | 722 235.00 | 961 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 657.00 | 239 149.00 | 757 508.00 | 996 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 375.00 | 119 610.00 | | 156 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 36 764.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 168 449.00 | 167 375.00 | | 168 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 616.00 | 309 557.00 | | 250 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 470.00 | 278 204.00 | | 317 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 4 797.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 9 252.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 058.00 | 601 809.00 | | 589 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 508.00 | 769 184.00 | | 757 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 847.00 | 387 655.00 | | 457 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 317.00 | | 440 317.00 | 440 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 317.00 | | 440 317.00 | 440 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 964.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 6 799.00 | | 4 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 130.00 | 9 179.00 | | 4 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 425.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 4 500.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | 4 500.00 | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -4 500.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 910.00 | 550 283.00 | | 451 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 835.00 | 513 519.00 | | 450 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 36 764.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 243.00 | | 37 642.00 | 933 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 961 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 461 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 743.00 | | 37 642.00 | 433 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 624.00 | 51 964.00 | 4 439.00 | 191 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 124.00 | 51 964.00 | 4 439.00 | 182 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 738.00 | 90 527.00 | 131 211.00 | 221 738.00 |
VI Groupe et associés | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 058.00 | 457 847.00 | 131 211.00 | 589 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 519.00 | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 8 663.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 63 838.00 | 72 883.00 | | 63 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 509.00 | 58 153.00 | | 56 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 014.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 4 533.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 313.00 | 63 763.00 | | 52 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 305.00 | 37 719.00 | | 33 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 987.00 | 139 698.00 | | 128 987.00 |