| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 155 235.00 | 32 541.00 | 122 694.00 | 155 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 498.00 | 85 212.00 | 50 286.00 | 135 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 010.00 | 64 371.00 | 78 638.00 | 143 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 243.00 | 191 624.00 | 741 619.00 | 933 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 008.00 | 191 624.00 | 768 384.00 | 960 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 610.00 | 74 678.00 | | 119 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 44 932.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 166 575.00 | 130 610.00 | | 166 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 557.00 | 287 461.00 | | 309 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 204.00 | 350 090.00 | | 278 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 20 963.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252.00 | 28 010.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 809.00 | 686 555.00 | | 601 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 384.00 | 817 166.00 | | 768 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 655.00 | 470 741.00 | | 387 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 945.00 | | 542 945.00 | 542 945.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 945.00 | | 542 945.00 | 542 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 598.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 14 911.00 | | 6 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | 9 113.00 | | 9 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 214.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 398.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 1 398.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -1 398.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 12 682.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 283.00 | 571 497.00 | | 550 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 319.00 | 526 565.00 | | 514 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | 44 932.00 | | 35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 214.00 | | 22 029.00 | 911 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 714.00 | | 22 029.00 | 411 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 026.00 | 54 598.00 | | 137 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 947.00 | 553.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | 54 045.00 | | 128 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 137.00 | 94 983.00 | 206 526.00 | 309 137.00 |
VI Groupe et associés | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 809.00 | 387 655.00 | 206 526.00 | 601 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 4 898.00 | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 7 692.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 72 883.00 | 60 208.00 | | 72 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 153.00 | 58 604.00 | | 58 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 748.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 5 646.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 763.00 | 64 599.00 | | 63 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 719.00 | 36 845.00 | | 37 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 698.00 | 126 504.00 | | 139 698.00 |