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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 176.00 | 584.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559.00 | 975.00 | 584.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 714.00 | 975.00 | 245 740.00 | 246 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
DL TOTAL (I) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 740.00 | | | 245 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799.00 | | 760.00 | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 177.00 | | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ZE Dividendes | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 451.00 | | | 261 451.00 |