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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 605.00 | 1 079.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516.00 | 2 404.00 | 1 113.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 617.00 | 2 404.00 | 212 214.00 | 214 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 334.00 | | 362 334.00 | 362 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 334.00 | | 362 334.00 | 362 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 726.00 | | | 371 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 330.00 | | | 360 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575.00 | | 941.00 | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 941.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 718.00 | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 718.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 875.00 | 107 842.00 | 33.00 | 107 875.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |