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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 427.00 | 47 216.00 | 211.00 | 47 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 362.00 | 47 216.00 | 1 569 146.00 | 1 616 362.00 |
BZ Autres créances | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 043.00 | 47 216.00 | 1 660 827.00 | 1 708 043.00 |
CU Autres participations | 1 568 935.00 | | 1 568 935.00 | 1 568 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 458.00 | -120 902.00 | | 167 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 375.00 | 290 359.00 | | -67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 122 082.00 | 189 458.00 | | 122 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 600.00 | 351 321.00 | | 893 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 805.00 | 264 995.00 | | 642 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 376.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 745.00 | 619 404.00 | | 1 538 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 827.00 | 808 862.00 | | 1 660 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 831.00 | 340 807.00 | | 813 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 423.00 | 1 928.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 320 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 375.00 | 29 641.00 | | 67 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 375.00 | 290 359.00 | | -67 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 522.00 | | 769 840.00 | 846 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 095.00 | | 769 840.00 | 799 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 731.00 | 9 485.00 | | 37 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 731.00 | 9 485.00 | | 37 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 600.00 | 168 686.00 | 591 267.00 | 893 600.00 |
VI Groupe et associés | 492 805.00 | 492 805.00 | | 492 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 889.00 | | | 826 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 745.00 | 813 831.00 | 591 267.00 | 1 538 745.00 |