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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 362.00 | 47 427.00 | 1 869 935.00 | 1 917 362.00 |
BZ Autres créances | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 894.00 | 47 427.00 | 1 921 467.00 | 1 968 894.00 |
CU Autres participations | 1 869 935.00 | | 1 869 935.00 | 1 869 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 082.00 | 167 458.00 | | 100 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 670.00 | -67 375.00 | | 344 670.00 |
DL TOTAL (I) | 466 753.00 | 122 082.00 | | 466 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 942.00 | 893 600.00 | | 724 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 973.00 | 641 305.00 | | 712 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 2 340.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 714.00 | 1 537 245.00 | | 1 454 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 467.00 | 1 659 327.00 | | 1 921 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 894.00 | 812 331.00 | | 901 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 330.00 | 67 375.00 | | 39 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 670.00 | -67 375.00 | | 344 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 362.00 | | 301 000.00 | 1 616 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 935.00 | | 301 000.00 | 1 568 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 216.00 | 211.00 | | 47 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 216.00 | 211.00 | | 47 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 477.00 | 308 477.00 | | 308 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 914.00 | 172 094.00 | 519 194.00 | 724 914.00 |
VI Groupe et associés | 404 495.00 | 404 495.00 | | 404 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 714.00 | 901 894.00 | 519 194.00 | 1 454 714.00 |