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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 321.00 | 1 500.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 874.00 | 10 372.00 | 4 502.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 985.00 | 10 693.00 | 980 292.00 | 990 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BZ Autres créances | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 099.00 | 10 693.00 | 1 058 406.00 | 1 069 099.00 |
CU Autres participations | 974 290.00 | | 974 290.00 | 974 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 371 200.00 | | 1 371 200.00 |
DH Report à nouveau | -358 343.00 | -307 533.00 | | -358 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 851.00 | -50 809.00 | | -50 851.00 |
DL TOTAL (I) | 962 006.00 | 1 012 857.00 | | 962 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 339.00 | 57 804.00 | | 86 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 13 805.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | 8 810.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 400.00 | 90 018.00 | | 96 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 406.00 | 1 102 875.00 | | 1 058 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 400.00 | 80 418.00 | | 96 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 300.00 | 10 000.00 | | 24 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 748.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 477.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -1 177.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 371.00 | 31 701.00 | | 49 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 222.00 | 82 510.00 | | 100 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 851.00 | -50 809.00 | | -50 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 985.00 | | | 990 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 974 290.00 | | | 974 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 985.00 | | | 990 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 290.00 | | | 974 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 1 714.00 | | 8 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 133.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 1 581.00 | | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |