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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 974.00 | 818.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 228.00 | 493 974.00 | 313 253.00 | 807 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 702.00 | | 185 702.00 | 185 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 930.00 | 493 974.00 | 498 956.00 | 992 930.00 |
CU Autres participations | 803 935.00 | 493 000.00 | 310 935.00 | 803 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 200.00 | 1 371 200.00 | | 1 371 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 592.00 | -838 069.00 | | -1 103 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 416.00 | -265 523.00 | | -99 416.00 |
DL TOTAL (I) | 168 191.00 | 267 608.00 | | 168 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 846.00 | 190 869.00 | | 243 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 12 235.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 33 042.00 | | 41 906.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 765.00 | 244 396.00 | | 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 956.00 | 512 004.00 | | 498 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 765.00 | 244 396.00 | | 305 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 093.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 842.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 201 842.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -201 792.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 704.00 | 208 132.00 | | 157 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 120.00 | 473 655.00 | | 257 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 416.00 | -265 523.00 | | -99 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 422.00 | | | 822 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 807 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 874.00 | 1 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 935.00 | | | 803 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 1 355.00 | 15 195.00 | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 1 355.00 | 14 874.00 | 14 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 087.00 | 55 913.00 | | 437 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 087.00 | 55 913.00 | | 437 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 15 000.00 | 16 078.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 765.00 | 305 765.00 | 16 078.00 | 330 765.00 |