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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 470.00 | | 506 470.00 | 506 470.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 127.00 | | 519 127.00 | 519 127.00 |
CU Autres participations | 506 470.00 | | 506 470.00 | 506 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DK Provisions réglementées | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 388 094.00 | | | 388 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 470.00 | | | 506 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 470.00 | | | 506 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 125.00 | 2 031.00 | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 2 031.00 | | 7 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 828.00 | 40 234.00 | 65 594.00 | 105 828.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 034.00 | 65 440.00 | 65 594.00 | 131 034.00 |