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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 138.00 | | 652 138.00 | 652 138.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 384.00 | | 659 384.00 | 659 384.00 |
CU Autres participations | 649 343.00 | | 649 343.00 | 649 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DG Autres réserves | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DK Provisions réglementées | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 511 220.00 | | | 511 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 384.00 | | | 659 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 470.00 | | 145 668.00 | 506 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 470.00 | | 145 668.00 | 506 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 154.00 | 973.00 | | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 973.00 | | 10 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 920.00 | 18 503.00 | 75 323.00 | 125 920.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 279.00 | 4 484.00 | 2 795.00 | 7 279.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 164.00 | 40 748.00 | 75 323.00 | 148 164.00 |