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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 4 045.00 | 3 725.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 5 078.00 | 12 036.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 932.00 | 9 121.00 | 115 812.00 | 124 932.00 |
BT Marchandises | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CF Disponibilités | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 203.00 | | 327 203.00 | 327 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 135.00 | 9 121.00 | 443 015.00 | 452 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 300.00 | 85 167.00 | | 128 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 350.00 | 43 134.00 | | 60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 189 750.00 | 128 400.00 | | 189 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 118 181.00 | | 96 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 769.00 | 143 296.00 | | 97 769.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 264.00 | 441 457.00 | | 253 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 015.00 | 570 857.00 | | 443 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 208.00 | | 1 800 208.00 | 1 800 208.00 |
FG Production vendue services | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 154.00 | | 1 813 154.00 | 1 813 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 4 154.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 913.00 | 1 845 154.00 | | 1 814 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 563.00 | 1 802 020.00 | | 1 754 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 350.00 | 43 134.00 | | 60 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 883.00 | | 51 049.00 | 73 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | | 1 000.00 | 23 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 049.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 4 598.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 4 598.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 207.00 | 38 254.00 | 2 953.00 | 41 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 150.00 | 122 101.00 | 100 049.00 | 222 150.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 264.00 | 250 311.00 | 2 953.00 | 253 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
ST Autres comptes | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 057.00 | | | 370 057.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
ZE Dividendes | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 444.00 | | | 673 444.00 |