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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 7 859.00 | 3 016.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 10 740.00 | 10 690.00 | 21 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 354.00 | 18 599.00 | 113 755.00 | 132 354.00 |
BT Marchandises | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CF Disponibilités | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 006.00 | | 548 006.00 | 548 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 360.00 | 18 599.00 | 661 761.00 | 680 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 360 779.00 | | | 360 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 983.00 | | | 300 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 761.00 | | | 661 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 983.00 | | | 300 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 639.00 | | 1 868 639.00 | 1 868 639.00 |
FG Production vendue services | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 446.00 | | 1 884 446.00 | 1 884 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 336.00 | | | 1 888 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 076.00 | | | 1 768 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 504.00 | | 4 849.00 | 127 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | | 4 849.00 | 27 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 668.00 | 4 930.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | 4 930.00 | | 13 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 309.00 | 173 260.00 | 100 049.00 | 273 309.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
ST Autres comptes | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 526.00 | | | 373 526.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 802.00 | | | 670 802.00 |