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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 998.00 | 18 762.00 | 6 236.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 498.00 | 18 762.00 | 298 736.00 | 317 498.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BZ Autres créances | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 1 765 894.00 | | 1 765 894.00 | 1 765 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 009.00 | | 1 840 009.00 | 1 840 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 508.00 | 18 762.00 | 2 138 745.00 | 2 157 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 426.00 | 30 796.00 | | 157 426.00 |
DL TOTAL (I) | 193 222.00 | 35 796.00 | | 193 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 586.00 | 244 277.00 | | 211 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 037.00 | 369 223.00 | | 389 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 212.00 | 713 119.00 | | 712 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 689.00 | 301 096.00 | | 542 689.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 54 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 523.00 | 1 681 715.00 | | 1 945 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 745.00 | 1 717 511.00 | | 2 138 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 938.00 | | | 1 733 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 673.00 | | 1 863 673.00 | 1 863 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 673.00 | | 1 863 673.00 | 1 863 673.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 789.00 | 1 877.00 | | 57 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 677.00 | 2 576 139.00 | | 1 863 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 251.00 | 2 545 343.00 | | 1 706 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 426.00 | 30 796.00 | | 157 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078.00 | 7 685.00 | 18 762.00 | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 7 685.00 | 18 762.00 | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 212.00 | 712 212.00 | | 712 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 037.00 | 479 037.00 | | 479 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VP Divers | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 689.00 | 542 689.00 | | 542 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 615.00 | 44 115.00 | 12 500.00 | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 523.00 | 1 733 938.00 | | 1 945 523.00 |