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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 25 447.00 | 496.00 | 25 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 705.00 | 25 447.00 | 293 258.00 | 318 705.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BZ Autres créances | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CF Disponibilités | 2 290 541.00 | | 2 290 541.00 | 2 290 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 470 749.00 | | 2 470 749.00 | 2 470 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 454.00 | 25 447.00 | 2 764 007.00 | 2 789 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 048.00 | 187 722.00 | | 321 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 475.00 | 133 326.00 | | 113 475.00 |
DL TOTAL (I) | 440 023.00 | 326 548.00 | | 440 023.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 504.00 | 169 470.00 | | 126 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 722.00 | 371 139.00 | | 386 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 485.00 | 729 056.00 | | 751 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 273.00 | 621 025.00 | | 817 273.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 126 000.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 983.00 | 2 016 690.00 | | 2 243 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 007.00 | 2 343 238.00 | | 2 764 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 480.00 | 1 890 187.00 | | 2 117 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 407.00 | | 1 717 407.00 | 1 717 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 407.00 | | 1 717 407.00 | 1 717 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -5 000.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | 42 435.00 | | 38 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 988.00 | 1 728 963.00 | | 1 727 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 513.00 | 1 595 637.00 | | 1 614 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 475.00 | 133 326.00 | | 113 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 761.00 | | 944.00 | 317 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 998.00 | | 944.00 | 24 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 005.00 | 1 442.00 | 25 447.00 | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 005.00 | 1 442.00 | 25 447.00 | 24 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 485.00 | 751 485.00 | | 751 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 273.00 | 817 273.00 | | 817 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
VI Groupe et associés | 386 722.00 | 386 722.00 | | 386 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 250.00 | 114 487.00 | 12 763.00 | 127 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 983.00 | 2 117 480.00 | | 2 243 983.00 |