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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 86.00 | 472.00 | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 595.00 | 14 291.00 | 22 304.00 | 36 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483.00 | 9 636.00 | 29 847.00 | 39 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 864.00 | 24 013.00 | 52 851.00 | 76 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
BZ Autres créances | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 450.00 | | 323 450.00 | 323 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 314.00 | 24 013.00 | 376 300.00 | 400 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | 11 409.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178.00 | 12 909.00 | | 15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 532.00 | 7 239.00 | | 26 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 760.00 | 15 224.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 775.00 | 184 172.00 | | 234 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 369.00 | 34 990.00 | | 62 369.00 |
EA Autres dettes | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 123.00 | 241 624.00 | | 361 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 300.00 | 254 533.00 | | 376 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 467.00 | 226 400.00 | | 339 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 970.00 | 7 239.00 | | 15 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 495.00 | | 701 495.00 | 701 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 495.00 | | 701 495.00 | 701 495.00 |
FM Production stockée | | | -16 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 186.00 | 1 513.00 | | 21 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 305.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 902.00 | 342 555.00 | | 692 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 633.00 | 331 146.00 | | 684 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | 11 409.00 | | 8 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 376.00 | 6 688.00 | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 198.00 | | 20 665.00 | 58 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 76 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 76 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | | 19 880.00 | 58 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 20 838.00 | 2 000.00 | 5 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 20 752.00 | 2 000.00 | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VC Groupe et associés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 562.00 | 2 666.00 | 7 895.00 | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 363.00 | 339 467.00 | 7 895.00 | 347 363.00 |