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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 912.00 | 16 786.00 | 18 127.00 | 34 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 20 993.00 | 6 196.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 887.00 | 38 337.00 | 24 550.00 | 62 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 714.00 | 3 643.00 | 180 071.00 | 183 714.00 |
BZ Autres créances | 504 345.00 | | 504 345.00 | 504 345.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 120.00 | 3 643.00 | 717 477.00 | 721 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 008.00 | 41 980.00 | 742 027.00 | 784 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
DH Report à nouveau | -103 758.00 | -10 863.00 | | -103 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | -92 895.00 | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | -22 968.00 | -79 876.00 | | -22 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 4 810.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 410.00 | 297 923.00 | | 422 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 507.00 | 111 977.00 | | 150 507.00 |
EA Autres dettes | 189 843.00 | 234 213.00 | | 189 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 995.00 | 648 923.00 | | 764 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 027.00 | 569 047.00 | | 742 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 995.00 | 647 968.00 | | 764 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 497.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 145.00 | | 493 145.00 | 493 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 145.00 | | 493 145.00 | 493 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 720.00 | 13 426.00 | | 11 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 12 043.00 | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 17 330.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | -631.00 | | -5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 090.00 | 451 019.00 | | 494 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 181.00 | 543 914.00 | | 437 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 909.00 | -92 895.00 | | 56 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 16 720.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 376.00 | | 13 512.00 | 49 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 590.00 | | 13 512.00 | 48 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 526.00 | 3 811.00 | | 34 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 3 811.00 | | 33 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 410.00 | 422 410.00 | | 422 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 843.00 | 189 843.00 | | 189 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VC Groupe et associés | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 722.00 | 334 722.00 | | 334 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 818.00 | 690 818.00 | | 690 818.00 |
VW T.V.A. | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 995.00 | 764 995.00 | | 764 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 3 428.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | 8 747.00 | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 164 287.00 | 171 294.00 | | 164 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | 14 390.00 | | 5 520.00 |
YT Sous‐traitance | 40 977.00 | 21 211.00 | | 40 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 3 428.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 355.00 | 70 257.00 | | 67 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 595.00 | 36 990.00 | | 38 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 336.00 | 215 641.00 | | 215 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |