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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
CU Autres participations | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | -1 999.00 | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 23 804.00 | -999.00 | | 23 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 526.00 | 151 169.00 | | 130 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 526.00 | 151 169.00 | | 131 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 330.00 | 150 170.00 | | 155 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 800.00 | 21 655.00 | | 22 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960.00 | 1 999.00 | | 2 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 803.00 | -1 999.00 | | 24 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 3 362.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 3 362.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 526.00 | 21 800.00 | 86 328.00 | 130 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 526.00 | 22 800.00 | 86 328.00 | 131 526.00 |