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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
CU Autres participations | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DH Report à nouveau | | -1 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 167.00 | 24 803.00 | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 61 972.00 | 23 804.00 | | 61 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 573.00 | 130 526.00 | | 109 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 000.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 037.00 | 131 526.00 | | 111 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 008.00 | 155 330.00 | | 173 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 414.00 | 22 800.00 | | 23 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -95.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 003.00 | 27 763.00 | | 42 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 2 960.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 167.00 | 24 803.00 | | 38 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 573.00 | 21 950.00 | 87 623.00 | 109 573.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 037.00 | 23 414.00 | 87 623.00 | 111 037.00 |