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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 909.00 | 13 223.00 | 10 687.00 | 23 909.00 |
BF Prêts | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 696.00 | 22 623.00 | 143 074.00 | 165 696.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 245.00 | 4 500.00 | 212 745.00 | 217 245.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 509.00 | 4 500.00 | 556 009.00 | 560 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 206.00 | 27 123.00 | 699 083.00 | 726 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | 344 190.00 | 327 530.00 | | 344 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | 16 660.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 411 799.00 | 397 043.00 | | 411 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | 9 394.00 | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 944.00 | 9 394.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 228.00 | 42 126.00 | | 53 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | 14 282.00 | | 28 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | 123 261.00 | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 910.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 250.00 | 60 750.00 | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | 241 330.00 | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 083.00 | 647 767.00 | | 699 083.00 |