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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 9 621.00 | 3 456.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 9 174.00 | 11 809.00 | 20 984.00 |
BF Prêts | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 735.00 | 18 796.00 | 208 940.00 | 227 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 332.00 | 4 500.00 | 239 832.00 | 244 332.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 823.00 | | 259 823.00 | 259 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 837.00 | 4 500.00 | 520 337.00 | 524 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 572.00 | 23 296.00 | 729 277.00 | 752 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | 358 946.00 | 344 190.00 | | 358 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | 14 756.00 | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 443 231.00 | 411 799.00 | | 443 231.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 673.00 | 53 228.00 | | 94 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 287.00 | 28 795.00 | | 39 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 822.00 | 127 957.00 | | 121 822.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 110.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 800.00 | 71 250.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 101.00 | 282 339.00 | | 281 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 277.00 | 699 083.00 | | 729 277.00 |