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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 226.00 | 830 204.00 | 8 022.00 | 838 226.00 |
AN Terrains | 49 226.00 | 25 555.00 | 23 671.00 | 49 226.00 |
AP Constructions | 542 623.00 | 428 205.00 | 114 418.00 | 542 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 438.00 | 2 968 683.00 | 1 150 755.00 | 4 119 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 993.00 | 1 432 625.00 | 229 368.00 | 1 661 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 469.00 | 6 601 467.00 | 2 214 002.00 | 8 815 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 707.00 | 157 056.00 | 1 924 651.00 | 2 081 707.00 |
BN En cours de production de biens | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 224.00 | 965 296.00 | 3 286 928.00 | 4 252 224.00 |
BZ Autres créances | 1 654 991.00 | 151 500.00 | 1 503 491.00 | 1 654 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 989.00 | 1 920.00 | 2 506 069.00 | 2 507 989.00 |
CF Disponibilités | 1 329 931.00 | | 1 329 931.00 | 1 329 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 809.00 | | 860 809.00 | 860 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 924 327.00 | 1 275 772.00 | 11 648 556.00 | 12 924 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 739 796.00 | 7 877 239.00 | 13 862 557.00 | 21 739 796.00 |
CU Autres participations | 1 062 455.00 | 647 800.00 | 414 655.00 | 1 062 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 190.00 | 268 395.00 | 125 795.00 | 394 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 590 065.00 | 7 273 755.00 | | 7 590 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 216.00 | 816 310.00 | | 313 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 480.00 | | |
DK Provisions réglementées | 216 000.00 | 189 144.00 | | 216 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 282.00 | 8 367 689.00 | | 8 207 282.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 153 546.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 153 546.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 973.00 | 1 526 290.00 | | 1 150 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 23 258.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 951.00 | 2 246 190.00 | | 3 025 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 692.00 | 1 606 831.00 | | 1 205 692.00 |
EA Autres dettes | 220 810.00 | 526 166.00 | | 220 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 276.00 | 5 928 735.00 | | 5 612 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 557.00 | 14 449 970.00 | | 13 862 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 815 973.00 | 492 268.00 | 20 308 241.00 | 19 815 973.00 |
FG Production vendue services | 2 426 648.00 | 4 730.00 | 2 431 378.00 | 2 426 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 242 621.00 | 496 998.00 | 22 739 619.00 | 22 242 621.00 |
FM Production stockée | | | -86 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 174 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 833 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 987.00 | |
GE Autres charges | | | 58 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 346 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 480.00 | 4 958.00 | | 15 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 740.00 | 8 682.00 | | 46 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 747.00 | 20 038.00 | | 115 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 856.00 | 109 450.00 | | 51 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 603.00 | 129 488.00 | | 167 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 863.00 | -120 806.00 | | -120 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 902.00 | 155 347.00 | | 79 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | 97 674.00 | | 35 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 423 709.00 | 21 371 192.00 | | 23 423 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 110 493.00 | 20 554 882.00 | | 23 110 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 216.00 | 816 310.00 | | 313 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 722 319.00 | | 1 199 496.00 | 8 722 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 189.00 | | | 394 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 314.00 | 1 087 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 380.00 | 478 966.00 | 8 815 468.00 | 627 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 380.00 | 372 652.00 | 6 495 819.00 | 627 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 921.00 | | 1 304.00 | 836 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 142.00 | | 886 709.00 | 6 609 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 065.00 | | 311 482.00 | 882 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 467.00 | 570 075.00 | 372 875.00 | 5 756 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 206.00 | 38 188.00 | | 230 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 934.00 | 133 270.00 | | 696 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 326.00 | 398 617.00 | 372 875.00 | 4 829 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 144.00 | 26 856.00 | | 189 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 545.00 | 25 000.00 | 135 545.00 | 153 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 403.00 | 24 652.00 | | 132 403.00 |
6T Sur comptes clients | 544 367.00 | 421 335.00 | 405.00 | 544 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 684.00 | 109 000.00 | 2 265.00 | 46 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 255.00 | 876 987.00 | 4 670.00 | 1 051 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 945.00 | 928 843.00 | 140 216.00 | 1 393 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 987.00 | 91 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 444 000.00 | 17 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 855.00 | 31 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 950.00 | 3 025 950.00 | | 3 025 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 478.00 | 586 478.00 | | 586 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 616.00 | 326 616.00 | | 326 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 363.00 | | | 3 029 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222 860.00 | | | 1 222 860.00 |
VB T. V. A. | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
VC Groupe et associés | 536 003.00 | | | 536 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 973.00 | 380 271.00 | 770 701.00 | 1 150 973.00 |
VI Groupe et associés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 193.00 | | | 370 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 177.00 | | | 318 177.00 |
VP Divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 699.00 | | | 524 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 808.00 | | | 860 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 801.00 | 6 792 801.00 | | 6 792 801.00 |
VW T.V.A. | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 275.00 | 4 841 574.00 | 770 701.00 | 5 612 275.00 |