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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 359.00 | 793 299.00 | 40 060.00 | 833 359.00 |
AN Terrains | 249 635.00 | 6 051.00 | 243 583.00 | 249 635.00 |
AP Constructions | 2 492 640.00 | 348 793.00 | 2 143 847.00 | 2 492 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 840.00 | 3 146 204.00 | 1 261 636.00 | 4 407 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 965.00 | 1 542 553.00 | 332 411.00 | 1 874 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 995.00 | | 706 995.00 | 706 995.00 |
AX Avances et acomptes | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 596.00 | 6 686 729.00 | 5 145 866.00 | 11 832 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307 886.00 | 175 427.00 | 2 132 458.00 | 2 307 886.00 |
BN En cours de production de biens | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 409.00 | | 398 409.00 | 398 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 119.00 | 542 890.00 | 4 618 229.00 | 5 161 119.00 |
BZ Autres créances | 3 393 430.00 | 65 000.00 | 3 328 430.00 | 3 393 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 988.00 | 1 130.00 | 2 256 857.00 | 2 257 988.00 |
CF Disponibilités | 861 322.00 | | 861 322.00 | 861 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 852.00 | | 941 852.00 | 941 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 416 662.00 | 784 448.00 | 14 632 214.00 | 15 416 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 258.00 | 7 471 177.00 | 19 778 081.00 | 27 249 258.00 |
CU Autres participations | 792 699.00 | 547 343.00 | 245 356.00 | 792 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 374 602.00 | 302 484.00 | 72 117.00 | 374 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 201 619.00 | 6 903 281.00 | | 7 201 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 943.00 | 598 338.00 | | 411 943.00 |
DK Provisions réglementées | 306 013.00 | 242 750.00 | | 306 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007 576.00 | 7 832 370.00 | | 8 007 576.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 242 000.00 | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 321 257.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 111.00 | 1 564 273.00 | | 3 076 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 295.00 | 618 750.00 | | 1 144 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 988.00 | | | 349 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 705.00 | 4 803 627.00 | | 5 420 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 813.00 | 1 340 347.00 | | 1 457 813.00 |
EA Autres dettes | 60 107.00 | 177 511.00 | | 60 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 482.00 | 155 615.00 | | 135 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 504.00 | 8 660 126.00 | | 11 644 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 778 081.00 | 16 813 754.00 | | 19 778 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 464.00 | 7 413 595.00 | | 8 574 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FD Production vendue biens | 21 110 573.00 | 251 939.00 | 21 362 512.00 | 21 110 573.00 |
FG Production vendue services | 3 046 276.00 | 320 853.00 | 3 367 129.00 | 3 046 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 160 728.00 | 572 792.00 | 24 733 520.00 | 24 160 728.00 |
FM Production stockée | | | 55 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 229 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 079 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 693.00 | |
GE Autres charges | | | 58 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 435 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 296.00 | 204 473.00 | | 242 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 657.00 | 71 440.00 | | 50 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772 018.00 | 15 690.00 | | 1 772 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 933.00 | 87 130.00 | | 2 047 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 780.00 | 158 075.00 | | 230 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710 950.00 | 20 693.00 | | 1 710 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 060.00 | 159 750.00 | | 92 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 790.00 | 338 519.00 | | 2 033 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 142.00 | -251 388.00 | | 14 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 464.00 | 184 349.00 | | 130 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 736.00 | 578 710.00 | | 284 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 465 659.00 | 25 265 081.00 | | 27 465 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 715.00 | 24 666 743.00 | | 27 053 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 943.00 | 598 338.00 | | 411 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 121.00 | 12 388.00 | | 155 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 106 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143 897.00 | | 4 767 591.00 | 11 143 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 602.00 | | | 374 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 813.00 | 835 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078 893.00 | 11 832 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598 079.00 | 9 789 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 285.00 | | 35 074.00 | 798 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 826.00 | | 4 716 430.00 | 8 670 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 183.00 | | 16 087.00 | 1 300 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 583.00 | 542 548.00 | 38 745.00 | 5 635 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 135.00 | 26 348.00 | | 276 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 641.00 | 4 657.00 | | 788 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 806.00 | 511 541.00 | 38 745.00 | 4 570 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 750.00 | 63 263.00 | | 242 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 257.00 | 30 000.00 | 225 257.00 | 321 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 734.00 | 21 693.00 | | 153 734.00 |
6T Sur comptes clients | 729 629.00 | 8 395.00 | 195 135.00 | 729 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 633.00 | 66 130.00 | 43 633.00 | 43 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 854.00 | 96 218.00 | 359 282.00 | 1 594 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 863.00 | 189 481.00 | 584 540.00 | 2 158 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 693.00 | 289 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 130.00 | 70 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 658.00 | 225 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 865.00 | 1 070 865.00 | | 1 070 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 705.00 | 5 420 705.00 | | 5 420 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 349.00 | 483 349.00 | | 483 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 648.00 | 453 648.00 | | 453 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 097.00 | 4 486 097.00 | | 4 486 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 022.00 | 675 022.00 | | 675 022.00 |
VC Groupe et associés | 676 377.00 | 676 377.00 | | 676 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 544.00 | 427 923.00 | 834 828.00 | 3 074 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 867.00 | | | 2 045 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 054.00 | | | 518 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 739.00 | 2 264 739.00 | | 2 264 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 852.00 | 941 852.00 | | 941 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 159.00 | 9 534 159.00 | | 9 534 159.00 |
VW T.V.A. | 408 363.00 | 408 363.00 | | 408 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 085.00 | 8 574 464.00 | 834 828.00 | 11 221 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |