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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 485.00 | 265.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 674 438.00 | | 674 438.00 | 674 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 080.00 | 810.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 108.00 | 249 169.00 | 27 939.00 | 277 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 561.00 | 253 734.00 | 707 827.00 | 961 561.00 |
BT Marchandises | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 793.00 | | 242 793.00 | 242 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 354.00 | 253 734.00 | 950 621.00 | 1 204 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
DG Autres réserves | 599 200.00 | 599 200.00 | | 599 200.00 |
DH Report à nouveau | -100 612.00 | -95 337.00 | | -100 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -5 275.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 701 327.00 | 700 157.00 | | 701 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 56 958.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 997.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 181.00 | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 54 823.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 10 877.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 294.00 | 254 836.00 | | 249 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 621.00 | 954 993.00 | | 950 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 744 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 3 463.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | -2 974.00 | | -7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 573.00 | 1 916 003.00 | | 1 792 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 403.00 | 1 921 277.00 | | 1 791 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | -5 275.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 558.00 | | | 961 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 250.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 053.00 | 11 195.00 | | 242 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 458.00 | 7 978.00 | 14 481.00 | 22 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VP Divers | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 012.00 | 97 055.00 | 3 957.00 | 101 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 294.00 | 234 812.00 | 14 481.00 | 249 294.00 |