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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 735.00 | 14.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 674 438.00 | | 674 438.00 | 674 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 4 577.00 | 312.00 | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 108.00 | 257 066.00 | 20 041.00 | 277 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 565.00 | 262 379.00 | 699 185.00 | 961 565.00 |
BT Marchandises | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 037.00 | | 256 037.00 | 256 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 602.00 | 262 379.00 | 955 222.00 | 1 217 602.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DG Autres réserves | 482 444.00 | | | 482 444.00 |
DH Report à nouveau | -99 441.00 | | | -99 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 702 600.00 | | | 702 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 222.00 | | | 955 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 465.00 | | 1 793 465.00 | 1 793 465.00 |
FG Production vendue services | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 269.00 | | 1 833 269.00 | 1 833 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 261.00 | | | 1 839 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 988.00 | | | 1 837 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 561.00 | | 5.00 | 961 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 188.00 | | | 675 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 5.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 734.00 | 8 646.00 | | 253 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 248.00 | 8 396.00 | | 253 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 198.00 | 18 116.00 | 23 082.00 | 41 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VP Divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 785.00 | 106 828.00 | 3 957.00 | 110 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 622.00 | 229 540.00 | 23 082.00 | 252 622.00 |