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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 783.00 | 375 640.00 | 507 142.00 | 882 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
AP Constructions | 227 990.00 | 68 812.00 | 159 178.00 | 227 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 372.00 | 137 304.00 | 15 067.00 | 152 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 671 369.00 | | 671 369.00 | 671 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 666.00 | 581 757.00 | 1 766 908.00 | 2 348 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 066.00 | 21 142.00 | 677 924.00 | 699 066.00 |
BZ Autres créances | 511 640.00 | 220 558.00 | 291 081.00 | 511 640.00 |
CF Disponibilités | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 341.00 | 241 701.00 | 1 046 640.00 | 1 288 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 007.00 | 823 458.00 | 2 813 549.00 | 3 637 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 144.00 | 342 484.00 | | 311 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 671.00 | -31 339.00 | | -14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 406 473.00 | 421 144.00 | | 406 473.00 |
DP Provisions pour risques | 548 523.00 | 548 523.00 | | 548 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 523.00 | 548 523.00 | | 548 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 193.00 | 507 656.00 | | 85 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 703.00 | 54 467.00 | | 287 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 920.00 | 205 669.00 | | 192 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 325.00 | 418 555.00 | | 349 325.00 |
EA Autres dettes | 35 361.00 | 74 114.00 | | 35 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 048.00 | 970 102.00 | | 908 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 553.00 | 2 230 565.00 | | 1 858 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 549.00 | 3 200 232.00 | | 2 813 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 214.00 | | 648 629.00 | 1 824 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 086.00 | 671 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 178.00 | 2 348 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 091.00 | 380 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 930.00 | | 524 803.00 | 771 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 627.00 | | 123 826.00 | 289 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 656.00 | | | 762 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 948.00 | 103 809.00 | | 477 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 926.00 | 85 714.00 | | 289 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 022.00 | 18 094.00 | | 188 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 523.00 | | | 548 523.00 |
6T Sur comptes clients | 16 943.00 | 16 202.00 | 12 003.00 | 16 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 343.00 | 63 215.00 | | 157 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 286.00 | 79 417.00 | 12 003.00 | 174 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 809.00 | 79 417.00 | 12 003.00 | 722 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 202.00 | 12 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 048.00 | 908 048.00 | | 908 048.00 |
UP Prêts | 671 369.00 | | | 671 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 699 066.00 | | | 699 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VC Groupe et associés | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VI Groupe et associés | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 533.00 | 1 032 405.00 | 892 128.00 | 1 924 533.00 |
VW T.V.A. | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 553.00 | 1 797 677.00 | 60 875.00 | 1 858 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |