| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 783.00 | 497 295.00 | 955 488.00 | 1 452 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 309.00 | | 420 309.00 | 420 309.00 |
AP Constructions | 227 990.00 | 91 612.00 | 136 378.00 | 227 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 359.00 | 143 721.00 | 9 637.00 | 153 359.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 642.00 | 742 628.00 | 1 612 014.00 | 2 354 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 231.00 | 3 430.00 | 901 801.00 | 905 231.00 |
BZ Autres créances | 727 287.00 | 228 706.00 | 498 580.00 | 727 287.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 487.00 | 232 136.00 | 1 413 350.00 | 1 645 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 130.00 | 974 765.00 | 3 025 365.00 | 4 000 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 473.00 | 311 144.00 | | 296 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 446.00 | -14 671.00 | | 78 446.00 |
DL TOTAL (I) | 484 919.00 | 406 473.00 | | 484 919.00 |
DP Provisions pour risques | 548 523.00 | 548 523.00 | | 548 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 523.00 | 548 523.00 | | 548 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 527.00 | 85 193.00 | | 147 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 458.00 | 287 703.00 | | 269 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 192 920.00 | | 262 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 489.00 | 349 325.00 | | 320 489.00 |
EA Autres dettes | 31 508.00 | 35 361.00 | | 31 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 136.00 | 908 048.00 | | 960 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 922.00 | 1 858 553.00 | | 1 991 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 365.00 | 2 813 549.00 | | 3 025 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 666.00 | | 677 346.00 | 2 348 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 369.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 369.00 | 2 354 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 733.00 | | 676 359.00 | 1 296 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 362.00 | | 987.00 | 380 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 569.00 | | | 671 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 757.00 | 160 871.00 | | 581 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 640.00 | 131 654.00 | | 375 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 116.00 | 29 216.00 | | 206 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 523.00 | | | 548 523.00 |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | 1 715.00 | 19 427.00 | 21 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 558.00 | 8 148.00 | | 220 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 701.00 | 9 863.00 | 19 427.00 | 241 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 224.00 | 9 863.00 | 19 427.00 | 790 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 19 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 136.00 | 960 136.00 | | 960 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 905 231.00 | 905 231.00 | | 905 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VC Groupe et associés | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
VI Groupe et associés | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 541.00 | 1 415 634.00 | 228 906.00 | 1 644 541.00 |
VW T.V.A. | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 922.00 | 1 872 463.00 | 119 458.00 | 1 991 922.00 |