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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 034.00 | 104 924.00 | 9 110.00 | 114 034.00 |
AH Fonds commercial | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 646.00 | 12 086.00 | 15 559.00 | 27 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 543.00 | 314 881.00 | 315 662.00 | 630 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 030.00 | 431 891.00 | 2 141 139.00 | 2 573 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 940.00 | 131 464.00 | 659 475.00 | 790 940.00 |
BZ Autres créances | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 792.00 | 131 464.00 | 896 328.00 | 1 027 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 822.00 | 563 355.00 | 3 037 467.00 | 3 600 822.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
DL TOTAL (I) | 639 334.00 | | | 639 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 257.00 | | | 1 346 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 567.00 | | | 436 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | | | 264 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 526.00 | | | 349 526.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 133.00 | | | 2 398 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 467.00 | | | 3 037 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 636.00 | | | 1 336 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 697.00 | | 3 319 697.00 | 3 319 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 697.00 | | 3 319 697.00 | 3 319 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 898.00 | | | -144 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 688.00 | | | 3 418 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 580.00 | | | 3 155 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 739.00 | | 1 829 625.00 | 954 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 608 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 334.00 | 2 573 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 305 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 658 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 606.00 | | 157 274.00 | 348 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 128.00 | | 72 234.00 | 597 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 1 600 117.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 657.00 | 89 407.00 | 11 174.00 | 353 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 033.00 | 9 891.00 | | 95 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 625.00 | 79 516.00 | 11 174.00 | 258 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 126 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 126 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 126 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 337.00 | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 629 627.00 | | | 629 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
VB T. V. A. | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 308.00 | 262 810.00 | 764 263.00 | 1 324 308.00 |
VI Groupe et associés | 436 567.00 | 436 567.00 | | 436 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 487.00 | | | 1 189 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 798.00 | 892 025.00 | 8 774.00 | 900 798.00 |
VW T.V.A. | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 133.00 | 1 336 636.00 | 764 263.00 | 2 398 133.00 |