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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 999.00 | 114 624.00 | 4 375.00 | 118 999.00 |
AH Fonds commercial | 269 414.00 | | 269 414.00 | 269 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 900.00 | 366 926.00 | 241 974.00 | 608 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 290.00 | 481 551.00 | 2 128 739.00 | 2 610 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 766.00 | 160 838.00 | 603 928.00 | 764 766.00 |
BZ Autres créances | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 544.00 | 160 838.00 | 835 706.00 | 996 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 834.00 | 642 389.00 | 2 964 445.00 | 3 606 834.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
DL TOTAL (I) | 596 833.00 | | | 596 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 623.00 | | | 1 061 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 501.00 | | | 706 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 914.00 | | | 479 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 612.00 | | | 2 367 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 445.00 | | | 2 964 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 366.00 | | | 1 548 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 000.00 | | 2 312 000.00 | 2 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 000.00 | | 2 312 000.00 | 2 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 505.00 | | | 2 461 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 898.00 | | | 2 240 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 029.00 | | 189 193.00 | 2 573 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 1 608 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 932.00 | 2 610 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 296.00 | 392 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 341.00 | 608 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 880.00 | | 120 021.00 | 305 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 188.00 | | 69 053.00 | 658 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 961.00 | | 118.00 | 1 608 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 891.00 | 89 094.00 | 39 434.00 | 431 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 924.00 | 9 701.00 | | 104 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 967.00 | 79 393.00 | 39 434.00 | 326 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 914.00 | 479 914.00 | | 479 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 568 205.00 | 568 205.00 | | 568 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 561.00 | 196 561.00 | | 196 561.00 |
VB T. V. A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 623.00 | 242 377.00 | 689 252.00 | 1 061 623.00 |
VI Groupe et associés | 706 501.00 | 706 501.00 | | 706 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 810.00 | | | 262 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 569.00 | 869 972.00 | 8 597.00 | 878 569.00 |
VW T.V.A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 612.00 | 1 548 366.00 | 689 252.00 | 2 367 612.00 |