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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 514 919.00 | 411 766.00 | 103 152.00 | 514 919.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 206.00 | 411 766.00 | 103 440.00 | 515 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
110 Total général Actif | 542 124.00 | 411 766.00 | 130 357.00 | 542 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
242 Autres charges externes. | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
252 Charges sociales | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 919.00 | | | 414 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |