| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 919.00 | 402 664.00 | 12 255.00 | 414 919.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 206.00 | 402 664.00 | 12 542.00 | 415 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
110 Total général Actif | 493 418.00 | 402 664.00 | 90 754.00 | 493 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
242 Autres charges externes. | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
252 Charges sociales | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 077.00 | | | -22 077.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 206.00 | | | 515 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 718.00 | | | 3 718.00 |