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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 623.00 | 76 900.00 | 94 723.00 | 171 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 5 225.00 | 1 217.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 498.00 | 82 804.00 | 107 693.00 | 190 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 600.00 | 24 286.00 | 67 314.00 | 91 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | 22 622.00 | 32 995.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 629.00 | 46 908.00 | 431 721.00 | 478 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 126.00 | 129 712.00 | 539 414.00 | 669 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 549.00 | 126 997.00 | | 173 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 744.00 | 46 552.00 | | 54 744.00 |
DL TOTAL (I) | 250 293.00 | 195 549.00 | | 250 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 174.00 | 86 787.00 | | 57 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 459.00 | 55 646.00 | | 54 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 145 971.00 | | 137 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 52 677.00 | | 40 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 121.00 | 341 081.00 | | 289 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 414.00 | 536 630.00 | | 539 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 663.00 | 285 435.00 | | 234 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 174.00 | 86 787.00 | | 57 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 322.00 | | 15 000.00 | 185 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 190 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 178 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 890.00 | | 15 000.00 | 172 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 940.00 | 12 688.00 | 9 825.00 | 79 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262.00 | 12 688.00 | 9 825.00 | 79 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 270.00 | 5 016.00 | | 19 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 892.00 | 5 016.00 | | 41 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 892.00 | 5 016.00 | | 41 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VC Groupe et associés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VI Groupe et associés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 553.00 | 220 177.00 | 34 376.00 | 254 553.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 121.00 | 234 663.00 | 54 459.00 | 289 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 1 738.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | 9 787.00 | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 73 309.00 | 80 590.00 | | 73 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 053.00 | 21 562.00 | | 24 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | 9 739.00 | | 2 864.00 |
YT Sous‐traitance | 19 375.00 | 20 474.00 | | 19 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 523.00 | 6 563.00 | | 6 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 660.00 | 8 301.00 | | 8 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 904.00 | 145 048.00 | | 165 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 096.00 | 99 950.00 | | 100 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 185.00 | 132 414.00 | | 128 185.00 |