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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 406.00 | 100 196.00 | 66 210.00 | 166 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 9 591.00 | 5 731.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 159.00 | 110 465.00 | 83 695.00 | 194 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 940.00 | 34 425.00 | 36 515.00 | 70 940.00 |
BN En cours de production de biens | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
BZ Autres créances | 52 080.00 | 22 622.00 | 29 458.00 | 52 080.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 848.00 | 57 048.00 | 367 800.00 | 424 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 007.00 | 167 512.00 | 451 495.00 | 619 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 480.00 | 228 293.00 | | 219 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | -8 813.00 | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 314 491.00 | 241 480.00 | | 314 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 28 958.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 896.00 | 48 852.00 | | 21 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 85 656.00 | | 59 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | 39 144.00 | | 55 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 004.00 | 202 610.00 | | 137 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 495.00 | 444 090.00 | | 451 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 004.00 | 153 758.00 | | 137 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 28 958.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 621.00 | | 11 833.00 | 199 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 194 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 295.00 | 181 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | | 11 833.00 | 187 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 593.00 | 22 467.00 | 9 595.00 | 97 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 915.00 | 22 467.00 | 9 595.00 | 96 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 745.00 | 6 681.00 | | 27 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 367.00 | 6 681.00 | | 50 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 6 681.00 | | 50 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | 11 701.00 | 12 000.00 | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 820.00 | 128 444.00 | 46 376.00 | 174 820.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 339.00 | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 169.00 | 9 787.00 | | 18 169.00 |
ST Autres comptes | 86 333.00 | 70 461.00 | | 86 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 913.00 | 24 280.00 | | 38 913.00 |
YT Sous‐traitance | 21 360.00 | 10 160.00 | | 21 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 356.00 | 4 063.00 | | 10 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | 6 402.00 | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 138.00 | 121 467.00 | | 224 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 251.00 | 64 789.00 | | 122 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 775.00 | 114 688.00 | | 164 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |