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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 125.00 | 143 501.00 | 17 625.00 | 161 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 247.00 | 155 286.00 | 82 961.00 | 238 247.00 |
BT Marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 654.00 | 22 098.00 | 206 556.00 | 228 654.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 188 787.00 | | 188 787.00 | 188 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 153.00 | 22 098.00 | 497 055.00 | 519 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 400.00 | 177 384.00 | 580 016.00 | 757 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 251.00 | 525 251.00 | | 525 251.00 |
DH Report à nouveau | -86 193.00 | 18 371.00 | | -86 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 212.00 | -104 564.00 | | -51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 395 845.00 | 447 057.00 | | 395 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 856.00 | 2 000.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 120 266.00 | | 75 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 438.00 | 138 015.00 | | 92 438.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 9 476.00 | | 5 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 171.00 | 269 757.00 | | 184 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 016.00 | 716 814.00 | | 580 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 825 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 28 001.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 717.00 | 1 815.00 | | 23 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 490.00 | 26 186.00 | | -19 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | -6 760.00 | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 258.00 | 1 061 698.00 | | 886 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 470.00 | 1 166 262.00 | | 937 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 212.00 | -104 564.00 | | -51 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 758.00 | | | 240 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 692.00 | 13 963.00 | 5 369.00 | 146 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 152.00 | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 059.00 | 13 810.00 | 5 369.00 | 135 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
VP Divers | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 906.00 | 300 570.00 | 15 336.00 | 315 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |