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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 464.00 | 148 812.00 | 9 652.00 | 158 464.00 |
AX Avances et acomptes | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 341.00 | 160 597.00 | 198 744.00 | 359 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 793.00 | 24 221.00 | 202 572.00 | 226 793.00 |
BZ Autres créances | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 590.00 | 24 221.00 | 352 369.00 | 376 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 931.00 | 184 818.00 | 551 113.00 | 735 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 251.00 | 525 251.00 | | 525 251.00 |
DH Report à nouveau | -238 624.00 | -148 780.00 | | -238 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | -89 844.00 | | 74 744.00 |
DL TOTAL (I) | 369 371.00 | 294 627.00 | | 369 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 112 597.00 | | 72 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 531.00 | 82 957.00 | | 106 531.00 |
EA Autres dettes | | 5 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 742.00 | 203 811.00 | | 181 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 113.00 | 498 438.00 | | 551 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 903.00 | | 122 750.00 | 241 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 359 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 279 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 450.00 | | 122 690.00 | 162 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 60.00 | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 068.00 | 8 842.00 | 5 312.00 | 157 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 282.00 | 8 842.00 | 5 312.00 | 145 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 773.00 | 346 773.00 | | 346 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 940.00 | 347 544.00 | 15 396.00 | 362 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |