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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 1 133.00 | 8 113.00 | 9 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 697.00 | 94 178.00 | 100 519.00 | 194 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 311.00 | 245 553.00 | 124 758.00 | 370 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 270.00 | 340 863.00 | 267 406.00 | 608 270.00 |
BT Marchandises | 325 879.00 | | 325 879.00 | 325 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
BZ Autres créances | 496 913.00 | | 496 913.00 | 496 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 860 997.00 | | 860 997.00 | 860 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 465.00 | | 2 061 465.00 | 2 061 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 735.00 | 340 863.00 | 2 328 871.00 | 2 669 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 674.00 | 1 500.00 | | 14 674.00 |
DG Autres réserves | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
DH Report à nouveau | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 023.00 | 263 481.00 | | 372 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 923.00 | 1 086 901.00 | | 1 383 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | 26 378.00 | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 740.00 | 74 674.00 | | 121 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 263.00 | 285 205.00 | | 561 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 161 593.00 | | 117 042.00 |
EA Autres dettes | 132 735.00 | 85 794.00 | | 132 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 948.00 | 633 644.00 | | 944 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 871.00 | 1 720 544.00 | | 2 328 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 948.00 | 621 477.00 | | 944 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 806.00 | | | 560 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 795.00 | | | 525 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 549.00 | 85 419.00 | 16 105.00 | 271 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 138.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 554.00 | 85 282.00 | 16 105.00 | 270 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 263.00 | 561 263.00 | | 561 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 137.00 | | | 363 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VP Divers | 496 913.00 | | | 496 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 529.00 | 870 529.00 | 34 000.00 | 904 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 948.00 | 944 948.00 | | 944 948.00 |