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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 315.00 | 61 272.00 | 92 043.00 | 153 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 479.00 | 209 281.00 | 163 197.00 | 372 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 806.00 | 271 548.00 | 289 257.00 | 560 806.00 |
BT Marchandises | 309 374.00 | | 309 374.00 | 309 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 438.00 | 27 093.00 | 172 345.00 | 199 438.00 |
BZ Autres créances | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 681 737.00 | | 681 737.00 | 681 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 380.00 | 27 093.00 | 1 431 287.00 | 1 458 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 186.00 | 298 642.00 | 1 720 544.00 | 2 019 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 900.00 | | | 1 086 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
EA Autres dettes | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 643.00 | | | 633 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 544.00 | | | 1 720 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 476.00 | | | 621 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 921.00 | | | 443 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 910.00 | | | 408 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 476.00 | 85 122.00 | 14 049.00 | 200 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 481.00 | 85 122.00 | 14 049.00 | 199 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 14 211.00 | 12 167.00 | 26 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VP Divers | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 194.00 | 467 194.00 | 34 000.00 | 501 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 644.00 | 621 477.00 | 12 167.00 | 633 644.00 |