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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 31 602.00 | 7 401.00 | 39 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 41 124.00 | 7 401.00 | 48 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 907.00 | 41 124.00 | 126 784.00 | 167 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 290.00 | 72 650.00 | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | | -16 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 440.00 | -4 339.00 | | 13 440.00 |
DL TOTAL (I) | 73 980.00 | 60 540.00 | | 73 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | 5 318.00 | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 5 174.00 | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 19 489.00 | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 803.00 | 33 178.00 | | 52 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 784.00 | 93 717.00 | | 126 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 2 882.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 388.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 388.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | 2 494.00 | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 053.00 | 146 849.00 | | 176 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 613.00 | 151 188.00 | | 162 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 440.00 | -4 339.00 | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 48 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 39 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 544.00 | 2 802.00 | 222.00 | 38 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 2 802.00 | 222.00 | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |