| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 37 585.00 | 1 417.00 | 39 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 47 107.00 | 1 417.00 | 48 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 043.00 | 47 107.00 | 94 936.00 | 142 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 730.00 | 52 290.00 | | 60 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 13 440.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 76 918.00 | 73 980.00 | | 76 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 2 785.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 15 969.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 25 964.00 | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | | 8 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 018.00 | 52 803.00 | | 18 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 936.00 | 126 784.00 | | 94 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 290.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 12 225.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 911.00 | 176 053.00 | | 173 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 974.00 | 162 613.00 | | 165 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 937.00 | 13 440.00 | | 7 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 258.00 | 9 474.00 | | 4 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 5 983.00 | | 41 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 5 983.00 | | 31 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |