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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 013.00 | 132 393.00 | 2 620.00 | 135 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 077.00 | 144 653.00 | 26 424.00 | 171 077.00 |
BT Marchandises | 269 790.00 | | 269 790.00 | 269 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
BZ Autres créances | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CF Disponibilités | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 951.00 | | 672 951.00 | 672 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 028.00 | 144 653.00 | 699 375.00 | 844 028.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 195.00 | 174 851.00 | | 164 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | -10 656.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 175 515.00 | 175 195.00 | | 175 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 361.00 | 169 939.00 | | 67 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 24 057.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 055.00 | 127 790.00 | | 427 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | 19 249.00 | | 21 366.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 9 119.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 860.00 | 350 155.00 | | 523 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 375.00 | 525 350.00 | | 699 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 504.00 | | 454 504.00 | 454 504.00 |
FG Production vendue services | 871 628.00 | 105 054.00 | 976 682.00 | 871 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 133.00 | 105 054.00 | 1 431 187.00 | 1 326 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 2 505.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 2 505.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 890.00 | 238.00 | | 21 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | 238.00 | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 435.00 | 2 267.00 | | -17 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -800.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 879.00 | 319 100.00 | | 1 445 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 559.00 | 329 756.00 | | 1 445 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | -10 656.00 | | 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 969.00 | 14 085.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 483.00 | | 1 832.00 | 169 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 419.00 | | 1 832.00 | 133 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 363.00 | 419 363.00 | | 419 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 115.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 361.00 | 47 097.00 | 20 264.00 | 67 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 398.00 | 261 994.00 | 17 404.00 | 279 398.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 859.00 | 503 596.00 | 20 264.00 | 523 859.00 |