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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 022.00 | 2 978.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 890.00 | 136 747.00 | 7 143.00 | 143 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 954.00 | 150 029.00 | 33 925.00 | 183 954.00 |
BT Marchandises | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
BZ Autres créances | 240 865.00 | | 240 865.00 | 240 865.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 069.00 | | 700 069.00 | 700 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 023.00 | 150 029.00 | 733 995.00 | 884 023.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 827.00 | | | 354 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
EA Autres dettes | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 867.00 | | | 510 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 995.00 | | | 733 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 867.00 | | | 510 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 787.00 | | 9 477.00 | 175 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310.00 | | 183 954.00 | 1 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 147 890.00 | 1 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 723.00 | | 9 477.00 | 139 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 895.00 | 3 134.00 | 1.00 | 146 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 635.00 | 3 134.00 | 1.00 | 134 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 827.00 | 354 827.00 | | 354 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 792.00 | | | 485 792.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 867.00 | 510 867.00 | | 510 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 321.00 | | | 100 321.00 |