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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BF Prêts | 842 968.00 | | 842 968.00 | 842 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 256 075.00 | | 200 256 075.00 | 200 256 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 519 410.00 | | 302 519 410.00 | 302 519 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 489.00 | | 3 329 489.00 | 3 329 489.00 |
BZ Autres créances | 93 982 769.00 | | 93 982 769.00 | 93 982 769.00 |
CF Disponibilités | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 357 278.00 | | 97 357 278.00 | 97 357 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 876 688.00 | | 399 876 688.00 | 399 876 688.00 |
CU Autres participations | 101 419 807.00 | | 101 419 807.00 | 101 419 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 428 414.00 | 54 428 414.00 | | 54 428 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 825.00 | 803 825.00 | | 803 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |
DH Report à nouveau | -4 425 138.00 | -3 115 032.00 | | -4 425 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246 367.00 | -1 310 106.00 | | -2 246 367.00 |
DL TOTAL (I) | 49 043 181.00 | 51 289 548.00 | | 49 043 181.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173 809 941.00 | 162 011 213.00 | | 173 809 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 669 360.00 | 171 869 360.00 | | 169 669 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 282.00 | 973 085.00 | | 1 586 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 623.00 | 6 026 166.00 | | 982 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 030.00 | 1 855 501.00 | | 1 498 030.00 |
EA Autres dettes | 3 087 272.00 | 1 787 444.00 | | 3 087 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 633 508.00 | 344 522 768.00 | | 350 633 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 876 688.00 | 395 812 316.00 | | 399 876 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 519 651.00 | 1 320 000.00 | 8 839 651.00 | 7 519 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 651.00 | 1 320 000.00 | 8 839 651.00 | 7 519 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 487 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 542 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 392 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 413 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 513.00 | 45.00 | | 28 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 513.00 | 45.00 | | 228 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 513.00 | -45.00 | | -228 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 884 028.00 | -5 267 423.00 | | -4 884 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 474 607.00 | 29 428 643.00 | | 24 474 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 720 974.00 | 30 738 749.00 | | 26 720 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246 367.00 | -1 310 106.00 | | -2 246 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 135 054.00 | | 469 356.00 | 302 135 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 302 519 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 302 519 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 135 054.00 | | 469 356.00 | 302 135 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173 809 941.00 | 1 578 787.00 | | 173 809 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 623.00 | 982 623.00 | | 982 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 280.00 | 565 280.00 | | 565 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 508.00 | 702 508.00 | | 702 508.00 |
UP Prêts | 842 968.00 | 842 968.00 | | 842 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 256 075.00 | | | 200 256 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 489.00 | | | 3 329 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
VC Groupe et associés | 91 347 117.00 | | | 91 347 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 668 360.00 | 1 586 282.00 | | 169 668 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 272.00 | 3 087 272.00 | | 3 087 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 385 010.00 | | | 13 385 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173 085.00 | | | 3 173 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 306.00 | | | 1 477 306.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 432.00 | | | 1 049 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 417 026.00 | 98 160 951.00 | 200 256 075.00 | 298 417 026.00 |
VW T.V.A. | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 047 226.00 | 8 733 994.00 | | 349 047 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |