| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 170.00 | 5 958.00 | 6 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BF Prêts | 904 848.00 | | 904 848.00 | 904 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 325 247.00 | | 201 325 247.00 | 201 325 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 650 462.00 | | 303 650 462.00 | 303 650 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 496 901.00 | | 100 496 901.00 | 100 496 901.00 |
CF Disponibilités | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 555 961.00 | | 100 555 961.00 | 100 555 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 206 423.00 | | 404 206 423.00 | 404 206 423.00 |
CU Autres participations | 101 419 808.00 | | 101 419 808.00 | 101 419 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 428 414.00 | 54 428 414.00 | | 54 428 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 825.00 | 803 825.00 | | 803 825.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |
DH Report à nouveau | -6 671 505.00 | -4 425 138.00 | | -6 671 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666 334.00 | -2 246 367.00 | | -1 666 334.00 |
DL TOTAL (I) | 47 376 847.00 | 49 043 181.00 | | 47 376 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 415 649.00 | 173 809 941.00 | | 8 415 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 968 453.00 | 350 315 164.00 | | 158 968 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 901 515.00 | 171 255 642.00 | | 341 901 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 813.00 | 982 623.00 | | 1 014 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 616.00 | 1 498 030.00 | | 2 021 616.00 |
EA Autres dettes | 3 475 984.00 | 3 087 272.00 | | 3 475 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 829 576.00 | 350 633 508.00 | | 356 829 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 206 423.00 | 399 876 688.00 | | 404 206 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 283.00 | 1 320 000.00 | 5 782 283.00 | 4 462 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 283.00 | 1 320 000.00 | 5 782 283.00 | 4 462 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 402 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 463 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 287 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 398 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 281.00 | 28 513.00 | | 176 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | 60.00 | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 281.00 | 228 513.00 | | 176 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 719.00 | -228 513.00 | | 23 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 708 123.00 | -4 884 028.00 | | -4 708 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 618 784.00 | 24 474 607.00 | | 23 618 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 285 118.00 | 26 720 974.00 | | 25 285 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666 334.00 | -2 246 367.00 | | -1 666 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 519 410.00 | | 1 131 052.00 | 302 519 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 650 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 650 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 519 410.00 | | 1 131 052.00 | 302 519 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 415 649.00 | 8 415 649.00 | | 8 415 649.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 158 968 453.00 | 17 068 941.00 | | 158 968 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 813.00 | 1 014 813.00 | | 1 014 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 681.00 | 367 681.00 | | 367 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 391.00 | 661 391.00 | | 661 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951 955.00 | 951 955.00 | | 951 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
UP Prêts | 904 848.00 | 904 848.00 | | 904 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 325 247.00 | 201 325 247.00 | | 201 325 247.00 |
UX Autres créances clients | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 627.00 | 346 627.00 | | 346 627.00 |
VB T. V. A. | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
VC Groupe et associés | 98 551 993.00 | 98 551 993.00 | | 98 551 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 899 515.00 | 11 497 494.00 | | 341 899 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 220 402.00 | 3 220 402.00 | | 3 220 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 903 002.00 | | | 160 903 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357 000.00 | | | 10 357 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665 647.00 | 1 665 647.00 | | 1 665 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 900.00 | 1 172 900.00 | | 1 172 900.00 |
VP Divers | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 755 816.00 | 302 755 816.00 | | 302 755 816.00 |
VW T.V.A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 829 576.00 | 26 427 555.00 | | 356 829 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |